本站消息，9月23日，中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.2506元，累计净值为1.2506元股票配资哪里可以做，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%，近3个月下跌14.99%，近6个月下跌8.74%，近1年下跌16.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银乐享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.67%，现金占净值比1.22%。

汇添富鑫利定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.41%，现金占净值比0.63%。

中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现金占净值比1.81%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为吴承根，吴承根于2024年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-17.39%。

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